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集团资金结算中心运行初见成效

6165金沙总站 2010/07/14 0

为了充分发挥集团资金的规模效益,提高资金使用效率,降低投、融资成本及财务费用,实现经济效益最大化和国有资产保值增值,集团公司组建了资金结算中心,实行资金集中管理,并初见成效。

资金结算中心于2009年底开始资金“收支两条线”管理试运行,20103月底开始正式运行。目前结算中心与各协作银行均采用的是“银企直联”方式,上划、下拨资金均能实时到账,系统运行情况良好。运行半年来,各全资及控股子公司均与集团签订了资金集中管理协议,资金结算中心已有成员公司22家;开通资金划拨、资金监控、内部结算、内部资金余缺调节等业务,资金归集率及沉淀资金余额稳步上升;通过内部结算,减少内部资金往来在途时间、提高了资金使用效率并节约了银行手续费用;给予多家成员公司短期流动资金支持并配合协调与当地银行的关系,置换了部分高息贷款,降低了其银行贷款利息及融资费用,减少了整个集团对外融资额度,使各成员公司及集团总体的财务费用均得到了降低;通过资金集中归集、按计划使用,大大提升了集团及各成员公司的资金管理水平。

资金结算中心运行半年,各成员公司积极支持、配合,反映良好。认为资金系统运行方便、快捷;加快了资金周转、提高了资金使用效率;减少贷款利息,增加了存款利息,降低财务费用,提高了经济效益。(资金结算中心  供稿)